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资产负债表不平衡提示“可能出问题的科目为x,可以检查业务是否正确”,如何解决?

时间:2023-02-13   访问量:1123   来源:畅捷通社区

 我们做结账时,有时会因为资产负债表不平衡而无法结账,鼠标移至不平衡的地方,系统会提示原因,如果遇到提示【可能出问题的科目为xxxx,可以检查一下业务是否正确】(如下图),我们该如何解决呢?

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原因分析

一般提示【新增的一级科目xxxx,没有在报表中进行设置,将取不到该科目的数据】,出现这种情况是因为该科目的取数公式设置错了,或者这个科目压根没在资产负债表取到数,如上图提示“可能出问题的科目为2221002,可以检查一下业务是否正确”。

【解决方法】

1、检查科目的取数公式是否设置错误;

①点击【总账】-【余额表】,检查一下这个科目(2221002未交增值税)是否做账;

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②点击【报表中心】-【资产负债表】所有公式查看一下,是否将该科目科目(2221002未交增值税)放入到不相干的项目中取数去了(下图将未交增值税放入其他应收款取数了),如果是的话,将该条取数点击【删除】。 

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2、检查科目的取数公式是否没设置;

点击【报表中心】-【资产负债表】-【应交税费】旁的【Fx】,2221002未交增值税属于2221应交税费的明细科目,重分类状态下需要分别加进应交税费和其他流动资产里取数,下图可以看到应交税费的取数公式里,缺少2221002未交增值税,那么我们重新添加上即可。

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